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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 的基金机构持有 3.61亿份，占总份额的 36.12% ，个人投资者持有 6.39亿份，占总份额的 63.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.61
  • 36.12
  • 6.39
  • 63.88
  • 10.01
  • 2023-12-31
  • 3.76
  • 44.59
  • 4.67
  • 55.41
  • 8.43
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 21.07
  • 1.62
  • 78.93
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.89
  • 100.00
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 15.70
  • 2.71
  • 84.30
  • 3.22
  • 2021-12-31
  • 4.42
  • 56.71
  • 3.37
  • 43.29
  • 7.79
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 46.13
  • 3.48
  • 53.87
  • 6.45
  • 2020-12-31
  • 1.42
  • 34.33
  • 2.71
  • 65.67
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 5.89
  • 3.11
  • 94.11
  • 3.31
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 2.22
  • 4.38
  • 97.78
  • 4.48

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 报告期末总份额 9.46亿份，比上期增加 -5.51%， 期末净资产 10.82亿元，比上期增加 -3.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.30
  • 1.85
  • 9.46
  • -5.51
  • 10.82
  • 2024-06-30
  • 0.97
  • 1.27
  • 10.01
  • -2.83
  • 11.27
  • 2024-03-31
  • 3.07
  • 1.20
  • 10.30
  • 22.20
  • 11.45
  • 2023-12-31
  • 4.36
  • 1.43
  • 8.43
  • 53.21
  • 9.32
  • 2023-09-30
  • 3.78
  • 0.34
  • 5.50
  • 167.48
  • 5.99
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.18
  • 2.06
  • 6.36
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 1.93
  • 2.18
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.89
  • -21.98
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 2.43
  • -24.69
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 0.56
  • 3.22
  • -8.53
  • 3.30
  • 2022-03-31
  • 0.84
  • 5.10
  • 3.52
  • -54.78
  • 3.49
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 0.90
  • 7.79
  • 1.11
  • 7.90
  • 2021-09-30
  • 3.65
  • 2.41
  • 7.70
  • 19.29
  • 7.97
  • 2021-06-30
  • 2.33
  • 1.16
  • 6.45
  • 22.06
  • 6.61
  • 2021-03-31
  • 1.42
  • 0.26
  • 5.29
  • 27.98
  • 5.47
  • 2020-12-31
  • 1.09
  • 0.19
  • 4.13
  • 27.86
  • 4.21
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 0.49
  • 3.23
  • -2.35
  • 3.40
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.31
  • -9.06
  • 3.55
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 1.53
  • 3.64
  • -18.69
  • 3.78
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 0.48
  • 4.48
  • 14.90
  • 4.64
  • 2019-09-30
  • 1.30
  • 0.34
  • 3.90
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  • 4.05

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