- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信港股通量化股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.51亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.51
- 100.00
- 3.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.77
- 100.00
- 3.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 4.01
- 99.92
- 4.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.39
- 100.00
- 4.39
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.59
- 100.00
- 4.59
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.10
- 100.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.60
- 100.00
- 5.60
创金合信港股通量化股票A 报告期末总份额 3.40亿份，比上期增加 -2.99%， 期末净资产 2.62亿元，比上期增加 9.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.16
- 3.40
- -2.99
- 2.62
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.20
- 3.51
- -3.70
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.21
- 3.64
- -3.39
- 2.26
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.18
- 3.77
- -2.58
- 2.44
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.19
- 3.87
- -3.47
- 2.65
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.22
- 4.01
- -4.01
- 2.97
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.30
- 4.18
- -4.81
- 3.15
- 2022-12-31
- 0.22
- 0.32
- 4.39
- -2.25
- 3.27
- 2022-09-30
- 0.18
- 0.28
- 4.49
- -2.09
- 2.95
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.32
- 4.59
- -4.31
- 3.58
- 2022-03-31
- 0.33
- 0.64
- 4.79
- -6.08
- 3.57
- 2021-12-31
- 0.58
- 0.70
- 5.10
- -2.28
- 4.07
- 2021-09-30
- 0.82
- 1.20
- 5.22
- -6.75
- 4.55
- 2021-06-30
- 0.52
- 1.60
- 5.60
- -16.14
- 5.33
- 2021-03-31
- 2.12
- 2.26
- 6.68
- --
- 6.48