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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

永赢昌利债券A 的基金机构持有 22.77亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 22.77
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 22.79
  • 2025-06-30
  • 48.24
  • 99.93
  • 0.03
  • 0.07
  • 48.28
  • 2024-12-31
  • 58.95
  • 99.93
  • 0.04
  • 0.07
  • 58.99
  • 2024-06-30
  • 108.40
  • 99.34
  • 0.72
  • 0.66
  • 109.13
  • 2023-12-31
  • 98.91
  • 99.96
  • 0.04
  • 0.04
  • 98.95
  • 2023-06-30
  • 110.83
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 110.84
  • 2022-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2022-06-30
  • 76.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.49
  • 2021-12-31
  • 57.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.80
  • 2021-06-30
  • 30.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.55
  • 2020-12-31
  • 28.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.00
  • 2020-06-30
  • 24.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.71
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00

永赢昌利债券A 报告期末总份额 27.46亿份，比上期增加 20.51%， 期末净资产 30.41亿元，比上期增加 21.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 9.27
  • 4.60
  • 27.46
  • 20.51
  • 30.41
  • 2025-12-31
  • 3.37
  • 14.07
  • 22.79
  • -31.95
  • 25.00
  • 2025-09-30
  • 10.65
  • 25.44
  • 33.49
  • -30.63
  • 36.85
  • 2025-06-30
  • 11.25
  • 7.18
  • 48.28
  • 9.20
  • 53.28
  • 2025-03-31
  • 7.29
  • 22.07
  • 44.21
  • -25.06
  • 49.02
  • 2024-12-31
  • 19.66
  • 30.49
  • 58.99
  • -15.51
  • 65.60
  • 2024-09-30
  • 19.16
  • 58.46
  • 69.82
  • -36.01
  • 77.73
  • 2024-06-30
  • 43.49
  • 43.42
  • 109.13
  • 0.07
  • 121.47
  • 2024-03-31
  • 62.30
  • 52.19
  • 109.05
  • 10.22
  • 119.80
  • 2023-12-31
  • 50.71
  • 21.64
  • 98.95
  • 41.61
  • 107.37
  • 2023-09-30
  • 57.78
  • 98.74
  • 69.87
  • -36.96
  • 76.42
  • 2023-06-30
  • 92.38
  • 61.86
  • 110.84
  • 38.00
  • 120.35
  • 2023-03-31
  • 51.98
  • 16.68
  • 80.32
  • 78.38
  • 86.21
  • 2022-12-31
  • 18.28
  • 77.11
  • 45.03
  • -56.65
  • 47.56
  • 2022-09-30
  • 47.08
  • 19.71
  • 103.86
  • 35.79
  • 111.24
  • 2022-06-30
  • 29.27
  • 15.70
  • 76.49
  • 21.55
  • 81.00
  • 2022-03-31
  • 17.62
  • 12.49
  • 62.93
  • 8.87
  • 66.33
  • 2021-12-31
  • 18.29
  • 5.03
  • 57.80
  • 29.77
  • 60.57
  • 2021-09-30
  • 16.78
  • 2.80
  • 44.54
  • 45.78
  • 47.91
  • 2021-06-30
  • 4.95
  • 2.30
  • 30.55
  • 9.49
  • 32.48
  • 2021-03-31
  • 2.42
  • 2.51
  • 27.90
  • -0.33
  • 29.24
  • 2020-12-31
  • 3.48
  • 0.29
  • 28.00
  • 12.84
  • 29.00
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 24.81
  • 0.40
  • 25.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.71
  • -0.00
  • 25.45
  • 2020-03-31
  • 38.53
  • 14.82
  • 24.71
  • 2,371.28
  • 25.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.01
  • 2019-09-30
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