- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺臻纯债债券A 的基金机构持有 19.14亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.14
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 19.14
- 2023-12-31
- 19.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.14
- 2023-06-30
- 19.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.14
- 2022-12-31
- 20.15
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.15
- 2022-06-30
- 20.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.13
- 2021-12-31
- 30.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.92
- 2021-06-30
- 1.90
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.90
- 2020-12-31
- 1.90
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.90
- 2020-06-30
- 1.90
- 97.50
- 0.05
- 2.50
- 1.94
- 2019-12-31
- 2.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.30
国投瑞银顺臻纯债债券A 报告期末总份额 19.14亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.99亿元，比上期增加 0.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.14
- 0.00
- 20.99
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 19.14
- 0.01
- 20.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.14
- 0.01
- 20.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.14
- -0.00
- 20.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.14
- 0.00
- 21.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 19.14
- -0.10
- 21.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.00
- 19.16
- -4.94
- 20.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.15
- -0.00
- 21.75
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 20.15
- 0.10
- 21.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.13
- 0.00
- 21.39
- 2022-03-31
- 7.65
- 18.44
- 20.13
- -34.89
- 21.16
- 2021-12-31
- 29.03
- 0.00
- 30.92
- 1,530.48
- 32.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- -0.01
- 1.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- -0.00
- 1.95
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- -0.01
- 1.93
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- -0.11
- 1.92
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.90
- -2.35
- 1.95
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.70
- 1.94
- -25.14
- 2.00
- 2020-03-31
- 0.30
- 0.00
- 2.60
- 12.91
- 2.67
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- --
- 2.33