- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银中债1-3年期农发行债券指数 的基金机构持有 15.01亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 15.01
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 15.01
- 2023-06-30
- 19.55
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 19.56
- 2022-12-31
- 23.70
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.70
- 2022-06-30
- 25.67
- 99.33
- 0.17
- 0.67
- 25.85
- 2021-12-31
- 23.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.85
- 2021-06-30
- 11.69
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.69
- 2020-12-31
- 0.49
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.50
- 2020-06-30
- 3.80
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 3.80
- 2019-12-31
- 10.80
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.80
中银中债1-3年期农发行债券指数 报告期末总份额 9.94亿份，比上期增加 -33.81%， 期末净资产 10.23亿元，比上期增加 -33.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 6.47
- 11.55
- 9.94
- -33.81
- 10.23
- 2023-12-31
- 1.96
- 2.13
- 15.01
- -1.12
- 15.37
- 2023-09-30
- 0.10
- 4.47
- 15.18
- -22.37
- 15.59
- 2023-06-30
- 11.04
- 9.12
- 19.56
- 10.88
- 20.43
- 2023-03-31
- 4.84
- 10.90
- 17.64
- -25.59
- 18.25
- 2022-12-31
- 15.10
- 13.26
- 23.70
- 8.40
- 24.41
- 2022-09-30
- 1.03
- 5.01
- 21.87
- -15.39
- 22.47
- 2022-06-30
- 8.58
- 2.71
- 25.85
- 29.40
- 26.51
- 2022-03-31
- 1.46
- 5.33
- 19.97
- -16.25
- 20.52
- 2021-12-31
- 11.68
- 2.42
- 23.85
- 63.42
- 24.57
- 2021-09-30
- 3.39
- 0.48
- 14.59
- 24.86
- 15.05
- 2021-06-30
- 11.19
- 0.00
- 11.69
- 2,257.97
- 12.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.55
- 0.50
- -52.60
- 0.51
- 2020-09-30
- 0.49
- 3.25
- 1.05
- -72.50
- 1.06
- 2020-06-30
- 0.01
- 4.01
- 3.80
- -51.26
- 3.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 3.00
- 7.80
- -27.77
- 8.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.80
- 0.01
- 10.98
- 2019-09-30
- 0.00
- 8.00
- 10.80
- --
- 10.87