- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉合磐昇纯债C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.13% ,个人投资者持有 9.37亿份,占总份额的 99.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.13
- 9.37
- 99.87
- 9.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.24
- 99.98
- 0.24
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.95
- 99.90
- 0.95
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
嘉合磐昇纯债C 报告期末总份额 4.08亿份,比上期增加 4.80%, 期末净资产 4.50亿元,比上期增加 5.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 6.61
- 6.43
- 4.08
- 4.80
- 4.50
- 2024-03-31
- 13.09
- 18.57
- 3.90
- -58.47
- 4.26
- 2023-12-31
- 21.47
- 12.27
- 9.38
- 4,902.52
- 10.14
- 2023-09-30
- 0.84
- 0.79
- 0.19
- 32.46
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.24
- 0.27
- 0.14
- -16.45
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.22
- 0.17
- 12.46
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.22
- 0.26
- 0.15
- -19.57
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.23
- 0.19
- -9.72
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.32
- 0.28
- 0.21
- 19.52
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.37
- 0.44
- 0.17
- -28.83
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.47
- 0.56
- 0.24
- -28.13
- 0.27
- 2021-09-30
- 1.46
- 1.35
- 0.34
- 52.02
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.52
- 0.65
- 0.22
- -37.19
- 0.24
- 2021-03-31
- 0.72
- 1.31
- 0.36
- -62.45
- 0.37
- 2020-12-31
- 0.76
- 0.33
- 0.95
- 82.89
- 0.99
- 2020-09-30
- 0.41
- 0.88
- 0.52
- -47.66
- 0.53
- 2020-06-30
- 7.04
- 7.55
- 0.99
- -33.83
- 1.02
- 2020-03-31
- 4.61
- 3.29
- 1.49
- --
- 1.55