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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合磐昇纯债A 的基金机构持有 5.70亿份,占总份额的 69.27% ,个人投资者持有 2.53亿份,占总份额的 30.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 5.70
  • 69.27
  • 2.53
  • 30.73
  • 8.22
  • 2023-12-31
  • 3.78
  • 91.90
  • 0.33
  • 8.10
  • 4.11
  • 2023-06-30
  • 3.78
  • 98.75
  • 0.05
  • 1.25
  • 3.83
  • 2022-12-31
  • 2.82
  • 89.25
  • 0.34
  • 10.75
  • 3.16
  • 2022-06-30
  • 3.46
  • 90.77
  • 0.35
  • 9.23
  • 3.81
  • 2021-12-31
  • 3.06
  • 89.81
  • 0.35
  • 10.19
  • 3.41
  • 2021-06-30
  • 2.51
  • 88.62
  • 0.32
  • 11.38
  • 2.83
  • 2020-12-31
  • 2.51
  • 88.69
  • 0.32
  • 11.31
  • 2.83
  • 2020-06-30
  • 3.80
  • 88.14
  • 0.51
  • 11.86
  • 4.32

嘉合磐昇纯债A 报告期末总份额 11.98亿份,比上期增加 45.66%, 期末净资产 13.28亿元,比上期增加 45.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 13.09
  • 9.33
  • 11.98
  • 45.66
  • 13.28
  • 2024-06-30
  • 5.42
  • 1.80
  • 8.22
  • 78.76
  • 9.16
  • 2024-03-31
  • 1.14
  • 0.66
  • 4.60
  • 11.84
  • 5.08
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.06
  • 4.11
  • 7.62
  • 4.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.82
  • -0.16
  • 4.11
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 3.83
  • -3.91
  • 4.09
  • 2023-03-31
  • 1.47
  • 0.65
  • 3.98
  • 25.94
  • 4.31
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.64
  • 3.16
  • -9.25
  • 3.39
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.81
  • 3.49
  • -8.44
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 0.20
  • 3.81
  • 11.68
  • 4.04
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 3.41
  • -0.02
  • 3.75
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.02
  • 3.41
  • 8.92
  • 3.72
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 3.13
  • 10.70
  • 3.39
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.83
  • 0.03
  • 3.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.05
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.83
  • -0.15
  • 2.95
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 2.83
  • -34.42
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 7.89
  • 5.20
  • 4.32
  • 165.80
  • 4.46
  • 2020-03-31
  • 0.78
  • 0.05
  • 1.62
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  • 1.68

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