- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠融纯债债券 的基金机构持有 32.74亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.74
- 2023-12-31
- 42.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.88
- 2023-06-30
- 6.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.05
- 2022-12-31
- 5.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- 2022-06-30
- 5.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 2021-12-31
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.10
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.10
- 2020-06-30
- 5.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 2019-12-31
- 5.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.00
国泰惠融纯债债券 报告期末总份额 27.50亿份，比上期增加 -16.00%， 期末净资产 29.02亿元，比上期增加 -17.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 5.25
- 27.50
- -16.00
- 29.02
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.01
- 32.74
- 0.28
- 34.98
- 2024-03-31
- 0.01
- 10.24
- 32.65
- -23.86
- 34.45
- 2023-12-31
- 0.97
- 15.24
- 42.88
- -24.97
- 44.46
- 2023-09-30
- 52.49
- 1.39
- 57.15
- 844.39
- 60.05
- 2023-06-30
- 0.93
- 0.00
- 6.05
- 18.15
- 6.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- -0.00
- 5.44
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 5.12
- -0.37
- 5.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 0.08
- 5.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 0.00
- 5.48
- 2022-03-31
- 9.27
- 4.63
- 5.14
- 919.66
- 5.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.50
- -5.41
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.53
- 5.72
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2021-03-31
- 0.40
- 0.00
- 0.50
- 410.00
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.10
- 1.50
- 0.10
- -93.43
- 0.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.00
- 1.50
- -72.67
- 1.52
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.50
- 5.50
- -8.27
- 5.57
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 6.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.04
- 6.00
- --
- 6.08