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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根瑞益纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.60% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 98.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.20
  • 98.40
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 38.17
  • 0.30
  • 61.83
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 31.45
  • 1.48
  • 68.55
  • 2.16
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 6.67
  • 0.76
  • 93.33
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 98.51
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.10

摩根瑞益纯债债券C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 47.86%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 47.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.30
  • 47.86
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.20
  • -39.78
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.33
  • 0.48
  • 0.33
  • -31.67
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 1.51
  • 0.49
  • -68.52
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 1.51
  • 2.13
  • 1.54
  • -28.49
  • 1.66
  • 2023-06-30
  • 4.54
  • 3.61
  • 2.16
  • 76.03
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 1.36
  • 0.95
  • 1.23
  • 49.58
  • 1.34
  • 2022-12-31
  • 4.88
  • 5.00
  • 0.82
  • -12.95
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.95
  • 0.11
  • 0.94
  • 849.44
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.10
  • 356.76
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.02
  • -49.80
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.04
  • 298.12
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.01
  • -7.43
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.01
  • -59.58
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.03
  • 361.48
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 563.74
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -99.07
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.10
  • -3.33
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.11
  • --
  • 0.11

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