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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根瑞益纯债债券A 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 34.43% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 65.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 34.43
  • 1.03
  • 65.57
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 1.20
  • 80.01
  • 0.30
  • 19.99
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 3.04
  • 64.77
  • 1.66
  • 35.23
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 81.90
  • 0.42
  • 18.10
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 1.62
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 1.66
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.87

摩根瑞益纯债债券A 报告期末总份额 2.11亿份，比上期增加 34.16%， 期末净资产 2.33亿元，比上期增加 34.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.27
  • 0.73
  • 2.11
  • 34.16
  • 2.33
  • 2024-06-30
  • 3.03
  • 4.90
  • 1.57
  • -54.39
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 6.89
  • 4.94
  • 3.44
  • 130.30
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 0.89
  • 2.76
  • 1.49
  • -55.65
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 7.10
  • 8.43
  • 3.37
  • -28.32
  • 3.64
  • 2023-06-30
  • 8.15
  • 5.18
  • 4.70
  • 171.56
  • 5.06
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.37
  • 1.73
  • -25.45
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 3.86
  • 2.83
  • 2.32
  • 80.07
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.29
  • -0.67
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.50
  • 1.30
  • -20.25
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.06
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • -0.01
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.63
  • -2.57
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.00
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.31
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.01
  • 1.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.66
  • -10.79
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 0.20
  • 1.87
  • 209.66
  • 1.89
  • 2020-03-31
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  • 0.50
  • 0.60
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  • 0.61

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