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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

摩根瑞益纯债债券A 的基金机构持有 2.84亿份，占总份额的 81.98% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 18.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 2.84
  • 81.98
  • 0.62
  • 18.02
  • 3.46
  • 2025-12-31
  • 0.14
  • 8.98
  • 1.39
  • 91.02
  • 1.53
  • 2025-06-30
  • 0.23
  • 24.17
  • 0.71
  • 75.83
  • 0.94
  • 2024-12-31
  • 0.27
  • 13.12
  • 1.76
  • 86.88
  • 2.02
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 34.43
  • 1.03
  • 65.57
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 1.20
  • 80.01
  • 0.30
  • 19.99
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 3.04
  • 64.77
  • 1.66
  • 35.23
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 81.90
  • 0.42
  • 18.10
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 1.62
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 1.66
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.87

摩根瑞益纯债债券A 报告期末总份额 23.05亿份，比上期增加 565.82%， 期末净资产 26.93亿元，比上期增加 569.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 21.24
  • 1.65
  • 23.05
  • 565.82
  • 26.93
  • 2026-06-30
  • 3.37
  • 1.27
  • 3.46
  • 154.93
  • 4.02
  • 2026-03-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 1.36
  • -11.14
  • 1.56
  • 2025-12-31
  • 0.86
  • 0.50
  • 1.53
  • 30.58
  • 1.75
  • 2025-09-30
  • 0.75
  • 0.52
  • 1.17
  • 24.86
  • 1.33
  • 2025-06-30
  • 0.72
  • 0.55
  • 0.94
  • 22.65
  • 1.06
  • 2025-03-31
  • 0.13
  • 1.39
  • 0.76
  • -62.20
  • 0.86
  • 2024-12-31
  • 0.30
  • 0.39
  • 2.02
  • -3.98
  • 2.27
  • 2024-09-30
  • 1.27
  • 0.73
  • 2.11
  • 34.16
  • 2.33
  • 2024-06-30
  • 3.03
  • 4.90
  • 1.57
  • -54.39
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 6.89
  • 4.94
  • 3.44
  • 130.30
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 0.89
  • 2.76
  • 1.49
  • -55.65
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 7.10
  • 8.43
  • 3.37
  • -28.32
  • 3.64
  • 2023-06-30
  • 8.15
  • 5.18
  • 4.70
  • 171.56
  • 5.06
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.37
  • 1.73
  • -25.45
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 3.86
  • 2.83
  • 2.32
  • 80.07
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.29
  • -0.67
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.50
  • 1.30
  • -20.25
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.06
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • -0.01
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.63
  • -2.57
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.00
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.01
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  • 0.31
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  • 2020-12-31
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  • 0.01
  • 1.70
  • 2020-09-30
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  • 0.20
  • 1.66
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  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 0.20
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  • 209.66
  • 1.89
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