--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

摩根瑞益纯债债券A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 8.98% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 91.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.14
  • 8.98
  • 1.39
  • 91.02
  • 1.53
  • 2025-06-30
  • 0.23
  • 24.17
  • 0.71
  • 75.83
  • 0.94
  • 2024-12-31
  • 0.27
  • 13.12
  • 1.76
  • 86.88
  • 2.02
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 34.43
  • 1.03
  • 65.57
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 1.20
  • 80.01
  • 0.30
  • 19.99
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 3.04
  • 64.77
  • 1.66
  • 35.23
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 81.90
  • 0.42
  • 18.10
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 1.62
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 1.66
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.87

摩根瑞益纯债债券A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -11.14%， 期末净资产 1.56亿元，比上期增加 -10.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 1.36
  • -11.14
  • 1.56
  • 2025-12-31
  • 0.86
  • 0.50
  • 1.53
  • 30.58
  • 1.75
  • 2025-09-30
  • 0.75
  • 0.52
  • 1.17
  • 24.86
  • 1.33
  • 2025-06-30
  • 0.72
  • 0.55
  • 0.94
  • 22.65
  • 1.06
  • 2025-03-31
  • 0.13
  • 1.39
  • 0.76
  • -62.20
  • 0.86
  • 2024-12-31
  • 0.30
  • 0.39
  • 2.02
  • -3.98
  • 2.27
  • 2024-09-30
  • 1.27
  • 0.73
  • 2.11
  • 34.16
  • 2.33
  • 2024-06-30
  • 3.03
  • 4.90
  • 1.57
  • -54.39
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 6.89
  • 4.94
  • 3.44
  • 130.30
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 0.89
  • 2.76
  • 1.49
  • -55.65
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 7.10
  • 8.43
  • 3.37
  • -28.32
  • 3.64
  • 2023-06-30
  • 8.15
  • 5.18
  • 4.70
  • 171.56
  • 5.06
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.37
  • 1.73
  • -25.45
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 3.86
  • 2.83
  • 2.32
  • 80.07
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.29
  • -0.67
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.50
  • 1.30
  • -20.25
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.06
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • -0.01
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.63
  • -2.57
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.00
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.31
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.01
  • 1.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.66
  • -10.79
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 0.20
  • 1.87
  • 209.66
  • 1.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.60
  • --
  • 0.61

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号