- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添盈纯债E 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 14.05% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 85.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 14.05
- 0.04
- 85.95
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.92
- 0.08
- 99.08
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商添盈纯债E 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 10.47%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 10.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.05
- 10.47
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -7.09
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -13.94
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -8.46
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -10.37
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.07
- 20.11
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.06
- 11.39
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.05
- -30.12
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -0.21
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.08
- -8.70
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.21
- 0.08
- -2.81
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.09
- -15.68
- 0.10
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.10
- -1.73
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.10
- -36.28
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.17
- 0.16
- -45.71
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.30
- -50.15
- 0.32
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.81
- 0.60
- -57.21
- 0.64
- 2020-06-30
- 1.19
- 1.36
- 1.41
- -10.41
- 1.49
- 2020-03-31
- 0.88
- 0.98
- 1.58
- -5.67
- 1.67
- 2019-12-31
- 1.72
- 0.23
- 1.67
- 844.98
- 1.73
- 2019-09-30
- 0.18
- 0.00
- 0.18
- 24,738.16
- 0.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00