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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

招商添盈纯债E 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.08
  • 99.08
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.67
  • 100.00
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商添盈纯债E 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -8.46%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -7.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.46
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -10.37
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 20.11
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 11.39
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -30.12
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.21
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -8.70
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.08
  • -2.81
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -15.68
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.10
  • -1.73
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.10
  • -36.28
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.16
  • -45.71
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.30
  • -50.15
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.60
  • -57.21
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 1.19
  • 1.36
  • 1.41
  • -10.41
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 0.88
  • 0.98
  • 1.58
  • -5.67
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 1.72
  • 0.23
  • 1.67
  • 844.98
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.18
  • 24,738.16
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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