- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 的基金机构持有 28.73亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 28.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.73
- 2023-06-30
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2022-12-31
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2022-06-30
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2021-12-31
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2021-06-30
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2020-12-31
- 1.33
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.33
- 2020-06-30
- 1.04
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.04
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 报告期末总份额 30.97亿份,比上期增加 -6.52%, 期末净资产 35.06亿元,比上期增加 -5.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.16
- 30.97
- -6.52
- 35.06
- 2024-03-31
- 13.37
- 8.97
- 33.13
- 15.34
- 37.06
- 2023-12-31
- 28.73
- 1.03
- 28.73
- 2,688.88
- 32.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.00
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.00
- 1.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.00
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.04
- 1.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.04
- 1.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.00
- 1.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.00
- 1.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.00
- 1.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.00
- 1.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- -0.09
- 1.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.30
- 1.03
- -22.31
- 1.05
- 2020-12-31
- 1.09
- 0.80
- 1.33
- 27.69
- 1.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 0.03
- 1.05
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.80
- 1.04
- -40.29
- 1.05
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.74
- --
- 1.77