- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢久利债券 的基金机构持有 29.37亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 29.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.37
- 2023-06-30
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2022-12-31
- 14.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.56
- 2022-06-30
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2021-12-31
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2021-06-30
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2020-12-31
- 29.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.56
- 2020-06-30
- 29.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.56
永赢久利债券 报告期末总份额 19.37亿份，比上期增加 -34.05%， 期末净资产 19.76亿元，比上期增加 -33.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 10.00
- 19.37
- -34.05
- 19.76
- 2023-12-31
- 58.74
- 29.97
- 29.37
- 4,794.54
- 29.81
- 2023-09-30
- 4.40
- 13.50
- 0.60
- -93.81
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.87
- 9.70
- -33.42
- 9.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.56
- -0.00
- 14.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.00
- 14.56
- -25.56
- 14.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- -0.00
- 19.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- -0.00
- 20.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- -0.00
- 19.93
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- -0.00
- 19.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- -0.00
- 19.97
- 2021-06-30
- 0.00
- 5.00
- 19.56
- -20.36
- 19.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.00
- 24.56
- -16.91
- 24.91
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.56
- -0.00
- 29.78
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.56
- -0.00
- 29.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 30.56
- 29.56
- -50.83
- 29.58
- 2020-03-31
- 59.12
- 1.00
- 60.12
- 2,906.20
- 61.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01