- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
鹏华金利债券 的基金机构持有 54.59亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 54.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.59
- 2022-12-31
- 36.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.42
- 2022-06-30
- 74.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.64
- 2021-12-31
- 50.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.81
- 2021-06-30
- 11.73
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.73
- 2020-12-31
- 8.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.16
- 2020-06-30
- 5.46
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.46
- 2019-12-31
- 3.99
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 4.00
鹏华金利债券 报告期末总份额 83.71亿份,比上期增加 73.31%, 期末净资产 89.51亿元,比上期增加 74.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 49.97
- 14.56
- 83.71
- 73.31
- 89.51
- 2023-09-30
- 34.01
- 40.30
- 48.30
- -11.53
- 51.16
- 2023-06-30
- 23.32
- 11.86
- 54.59
- 26.56
- 57.51
- 2023-03-31
- 20.31
- 13.59
- 43.14
- 18.45
- 44.93
- 2022-12-31
- 8.13
- 54.61
- 36.42
- -56.07
- 37.34
- 2022-09-30
- 22.40
- 14.16
- 82.89
- 11.05
- 86.66
- 2022-06-30
- 15.85
- 9.83
- 74.64
- 8.78
- 77.24
- 2022-03-31
- 33.18
- 15.38
- 68.62
- 35.04
- 73.21
- 2021-12-31
- 24.09
- 2.71
- 50.81
- 72.62
- 54.18
- 2021-09-30
- 18.67
- 0.96
- 29.44
- 150.93
- 31.26
- 2021-06-30
- 2.74
- 1.23
- 11.73
- 14.79
- 12.29
- 2021-03-31
- 2.74
- 0.68
- 10.22
- 25.27
- 10.64
- 2020-12-31
- 0.79
- 0.58
- 8.16
- 2.54
- 8.45
- 2020-09-30
- 2.50
- 0.01
- 7.96
- 45.66
- 8.21
- 2020-06-30
- 0.39
- 0.49
- 5.46
- -1.63
- 5.62
- 2020-03-31
- 1.56
- 0.00
- 5.55
- 38.93
- 5.72
- 2019-12-31
- 0.49
- 0.00
- 4.00
- --
- 4.05