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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鹏华金利债券 的基金机构持有 54.59亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 54.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.59
  • 2022-12-31
  • 36.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.42
  • 2022-06-30
  • 74.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.64
  • 2021-12-31
  • 50.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.81
  • 2021-06-30
  • 11.73
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.73
  • 2020-12-31
  • 8.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.16
  • 2020-06-30
  • 5.46
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.46
  • 2019-12-31
  • 3.99
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.00

鹏华金利债券 报告期末总份额 83.71亿份,比上期增加 73.31%, 期末净资产 89.51亿元,比上期增加 74.96%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 49.97
  • 14.56
  • 83.71
  • 73.31
  • 89.51
  • 2023-09-30
  • 34.01
  • 40.30
  • 48.30
  • -11.53
  • 51.16
  • 2023-06-30
  • 23.32
  • 11.86
  • 54.59
  • 26.56
  • 57.51
  • 2023-03-31
  • 20.31
  • 13.59
  • 43.14
  • 18.45
  • 44.93
  • 2022-12-31
  • 8.13
  • 54.61
  • 36.42
  • -56.07
  • 37.34
  • 2022-09-30
  • 22.40
  • 14.16
  • 82.89
  • 11.05
  • 86.66
  • 2022-06-30
  • 15.85
  • 9.83
  • 74.64
  • 8.78
  • 77.24
  • 2022-03-31
  • 33.18
  • 15.38
  • 68.62
  • 35.04
  • 73.21
  • 2021-12-31
  • 24.09
  • 2.71
  • 50.81
  • 72.62
  • 54.18
  • 2021-09-30
  • 18.67
  • 0.96
  • 29.44
  • 150.93
  • 31.26
  • 2021-06-30
  • 2.74
  • 1.23
  • 11.73
  • 14.79
  • 12.29
  • 2021-03-31
  • 2.74
  • 0.68
  • 10.22
  • 25.27
  • 10.64
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.58
  • 8.16
  • 2.54
  • 8.45
  • 2020-09-30
  • 2.50
  • 0.01
  • 7.96
  • 45.66
  • 8.21
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 5.46
  • -1.63
  • 5.62
  • 2020-03-31
  • 1.56
  • 0.00
  • 5.55
  • 38.93
  • 5.72
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 4.00
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  • 4.05

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