- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实汇达中短债债券C 的基金机构持有 5.28亿份，占总份额的 88.02% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 11.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.28
- 88.02
- 0.72
- 11.98
- 6.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.14
- 12.24
- 1.04
- 87.76
- 1.18
- 2022-12-31
- 0.19
- 53.09
- 0.17
- 46.91
- 0.37
- 2022-06-30
- 4.04
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 4.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- 99.98
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- 99.99
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.01
- 99.97
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.08
- 99.87
- 0.08
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
嘉实汇达中短债债券C 报告期末总份额 4.06亿份，比上期增加 -32.29%， 期末净资产 4.36亿元，比上期增加 -32.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.12
- 11.06
- 4.06
- -32.29
- 4.36
- 2024-06-30
- 7.20
- 1.88
- 6.00
- 790.35
- 6.42
- 2024-03-31
- 1.98
- 1.52
- 0.67
- 216.56
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.23
- 0.21
- -50.05
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.38
- 1.14
- 0.43
- -63.92
- 0.45
- 2023-06-30
- 2.71
- 1.84
- 1.18
- 282.13
- 1.24
- 2023-03-31
- 0.37
- 0.43
- 0.31
- -15.74
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.45
- 0.21
- 0.37
- 202.70
- 0.38
- 2022-09-30
- 0.80
- 4.73
- 0.12
- -97.01
- 0.12
- 2022-06-30
- 4.07
- 5.37
- 4.05
- -24.27
- 4.21
- 2022-03-31
- 5.36
- 0.02
- 5.35
- 60,869.20
- 5.51
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.01
- -30.31
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.10
- 0.01
- -18.09
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.02
- -83.95
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.03
- 0.10
- 589.71
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.01
- -94.75
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.24
- 0.05
- 0.26
- 240.78
- 0.28
- 2020-06-30
- 0.27
- 0.48
- 0.08
- -73.10
- 0.08
- 2020-03-31
- 0.50
- 0.39
- 0.29
- 59.77
- 0.30
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.23
- 0.18
- -54.67
- 0.18
- 2019-09-30
- 8.51
- 9.88
- 0.40
- --
- 0.40