- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实汇达中短债债券A 的基金机构持有 23.92亿份，占总份额的 99.37% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 0.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 23.92
- 99.37
- 0.15
- 0.63
- 24.07
- 2023-06-30
- 41.16
- 99.12
- 0.37
- 0.88
- 41.53
- 2022-12-31
- 3.55
- 95.91
- 0.15
- 4.09
- 3.71
- 2022-06-30
- 5.85
- 93.47
- 0.41
- 6.53
- 6.26
- 2021-12-31
- 16.92
- 97.87
- 0.37
- 2.13
- 17.29
- 2021-06-30
- 15.70
- 97.74
- 0.36
- 2.26
- 16.06
- 2020-12-31
- 22.94
- 99.72
- 0.06
- 0.28
- 23.01
- 2020-06-30
- 18.28
- 99.61
- 0.07
- 0.39
- 18.35
- 2019-12-31
- 10.94
- 98.70
- 0.14
- 1.30
- 11.09
嘉实汇达中短债债券A 报告期末总份额 25.26亿份，比上期增加 4.95%， 期末净资产 26.82亿元，比上期增加 6.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1.28
- 0.08
- 25.26
- 4.95
- 26.82
- 2023-12-31
- 0.01
- 14.25
- 24.07
- -37.16
- 25.28
- 2023-09-30
- 4.79
- 8.02
- 38.30
- -7.77
- 40.34
- 2023-06-30
- 33.38
- 1.08
- 41.53
- 349.67
- 43.55
- 2023-03-31
- 6.23
- 0.70
- 9.24
- 149.27
- 9.58
- 2022-12-31
- 0.09
- 2.25
- 3.71
- -36.85
- 3.82
- 2022-09-30
- 1.67
- 2.05
- 5.87
- -6.22
- 6.04
- 2022-06-30
- 2.53
- 1.10
- 6.26
- 29.70
- 6.51
- 2022-03-31
- 0.81
- 13.28
- 4.82
- -72.10
- 4.97
- 2021-12-31
- 4.29
- 3.04
- 17.29
- 7.82
- 17.72
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.24
- 16.03
- -0.18
- 16.31
- 2021-06-30
- 0.24
- 6.92
- 16.06
- -29.38
- 16.21
- 2021-03-31
- 2.72
- 2.98
- 22.75
- -1.13
- 23.37
- 2020-12-31
- 2.94
- 1.65
- 23.01
- 5.91
- 23.52
- 2020-09-30
- 4.34
- 0.96
- 21.72
- 18.39
- 22.68
- 2020-06-30
- 2.88
- 0.78
- 18.35
- 12.93
- 19.11
- 2020-03-31
- 5.24
- 0.08
- 16.25
- 46.52
- 16.84
- 2019-12-31
- 0.95
- 2.21
- 11.09
- -10.18
- 11.31
- 2019-09-30
- 12.59
- 1.27
- 12.34
- --
- 12.48