- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦添利纯债A 的基金机构持有 10.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2019-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
方正富邦添利纯债A 报告期末总份额 10.07亿份,比上期增加 0.55%, 期末净资产 10.32亿元,比上期增加 0.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.01
- 10.07
- 0.55
- 10.32
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 10.01
- 0.14
- 10.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 10.00
- -0.49
- 10.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.13
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 10.05
- 0.50
- 10.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.01
- 10.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.27
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.34
- 2019-12-31
- 0.00
- 10.00
- 10.00
- --
- 10.08