- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞基本面智选A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.35
- 31.54
- 0.75
- 68.46
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.69
- 44.36
- 0.87
- 55.64
- 1.56
- 2022-06-30
- 0.30
- 26.51
- 0.84
- 73.49
- 1.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.82
- 99.81
- 0.83
- 2021-06-30
- 0.01
- 1.57
- 0.46
- 98.43
- 0.47
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
华泰柏瑞基本面智选A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -6.48%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -19.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.63
- -6.48
- 0.73
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.67
- -2.01
- 0.91
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.29
- 0.69
- -29.51
- 1.08
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.97
- -11.74
- 1.69
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.39
- 1.10
- -25.54
- 2.14
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.11
- 1.48
- -5.15
- 3.34
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.03
- 1.56
- 5.31
- 3.96
- 2022-09-30
- 0.42
- 0.09
- 1.48
- 29.05
- 3.82
- 2022-06-30
- 0.25
- 0.08
- 1.15
- 17.68
- 3.45
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.08
- 0.98
- 18.10
- 2.51
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.12
- 0.83
- 58.17
- 2.51
- 2021-09-30
- 0.37
- 0.32
- 0.52
- 12.27
- 1.62
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.18
- 0.47
- 1.53
- 1.39
- 2021-03-31
- 0.46
- 0.25
- 0.46
- 82.48
- 0.98
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.11
- 0.25
- 16.56
- 0.61
- 2020-09-30
- 0.14
- 0.11
- 0.22
- 17.32
- 0.40
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.18
- -1.28
- 0.32
- 2020-03-31
- 0.20
- 0.31
- 0.19
- -36.42
- 0.24
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.62
- 0.29
- -64.84
- 0.37
- 2019-09-30
- 0.46
- 1.21
- 0.83
- --
- 0.94