资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2022-12-31
2022
4
制造业
1.54%
重仓基金
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 43.09
- 439.91
- 7.78%
- 2
- 007361
- 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)
- 333.06
- 394.60
- 6.98%
- 6
- 486002
- 工银全球精选股票(QDII)
- 53.72
- 237.82
- 4.21%
- 8
- 010365
- 鹏华中证香港银行指数(LOF)C
- 82.45
- 152.85
- 2.70%
- 9
- 159980
- 大成有色金属期货ETF
- 70.00
- 139.72
- 2.47%
- 10
- 011584
- 大成港股精选混合(QDII)C
- 115.21
- 135.85
- 2.40%
重仓债
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019785
- 25国债13
- 2.80
- 281.69
- 4.98%
- 2
- 113052
- 兴业转债
- 1.10
- 132.81
- 2.35%
- 3
- 113056
- 重银转债
- 0.60
- 75.94
- 1.34%
- 4
- 113679
- 芯能转债
- 0.15
- 18.67
- 0.33%
- 5
- 128134
- 鸿路转债
- 0.15
- 17.47
- 0.31%
- 6
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 12.71
- 0.22%
- 7
- 123144
- 裕兴转债
- 0.00
- 12.38
- 0.22%
- 8
- 123154
- 火星转债
- 0.00
- 12.31
- 0.22%
- 9
- 118034
- 晶能转债
- 0.00
- 12.00
- 0.21%
- 10
- 127018
- 本钢转债
- 0.00
- 12.11
- 0.21%