- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘安益债券C 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 46.44% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 53.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.98
- 46.44
- 1.13
- 53.56
- 2.10
- 2023-12-31
- 0.01
- 6.56
- 0.16
- 93.44
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.07
- 79.82
- 0.02
- 20.18
- 0.08
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
天弘安益债券C 报告期末总份额 1.87亿份，比上期增加 -11.19%， 期末净资产 1.94亿元，比上期增加 -11.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.07
- 2.31
- 1.87
- -11.19
- 1.94
- 2024-06-30
- 2.04
- 0.77
- 2.10
- 152.06
- 2.19
- 2024-03-31
- 0.91
- 0.24
- 0.83
- 396.35
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.15
- 0.17
- -25.72
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.76
- 0.66
- 0.23
- 84.93
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.12
- 9.69
- 0.12
- -98.74
- 0.12
- 2023-03-31
- 9.69
- 0.01
- 9.69
- 52,818.24
- 9.84
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- -16.75
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 135.72
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 178.56
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 36.40
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 18.69
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -45.79
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.48
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -60.24
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.01
- -87.60
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.02
- 0.08
- 676.94
- 0.09
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 81.71
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -65.42
- 0.01
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- --
- 0.02