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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

天弘安益A 的基金机构持有 15.94亿份,占总份额的 99.79% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 0.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 15.94
  • 99.79
  • 0.03
  • 0.21
  • 15.98
  • 2022-12-31
  • 17.30
  • 99.80
  • 0.04
  • 0.20
  • 17.33
  • 2022-06-30
  • 14.43
  • 99.86
  • 0.02
  • 0.14
  • 14.45
  • 2021-12-31
  • 12.50
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 12.50
  • 2021-06-30
  • 12.57
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 12.58
  • 2020-12-31
  • 22.27
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 22.29
  • 2020-06-30
  • 26.00
  • 99.56
  • 0.11
  • 0.44
  • 26.12
  • 2019-12-31
  • 13.68
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 13.70

天弘安益A 报告期末总份额 16.60亿份,比上期增加 15.14%, 期末净资产 17.56亿元,比上期增加 16.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 4.29
  • 2.11
  • 16.60
  • 15.14
  • 17.56
  • 2023-09-30
  • 3.83
  • 5.39
  • 14.41
  • -9.78
  • 15.07
  • 2023-06-30
  • 7.60
  • 3.84
  • 15.98
  • 30.80
  • 16.57
  • 2023-03-31
  • 4.56
  • 9.68
  • 12.21
  • -29.53
  • 12.79
  • 2022-12-31
  • 3.93
  • 1.60
  • 17.33
  • 15.55
  • 17.98
  • 2022-09-30
  • 1.29
  • 0.74
  • 15.00
  • 3.80
  • 16.48
  • 2022-06-30
  • 4.32
  • 1.43
  • 14.45
  • 25.02
  • 15.68
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 11.56
  • -7.53
  • 12.39
  • 2021-12-31
  • 2.37
  • 0.02
  • 12.50
  • 23.17
  • 13.30
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 3.39
  • 10.15
  • -19.33
  • 10.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.46
  • 12.58
  • -16.34
  • 13.02
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 7.84
  • 15.04
  • -32.53
  • 15.40
  • 2020-12-31
  • 1.91
  • 3.36
  • 22.29
  • -6.10
  • 22.75
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 2.61
  • 23.74
  • -9.11
  • 24.05
  • 2020-06-30
  • 15.79
  • 8.19
  • 26.12
  • 41.04
  • 27.27
  • 2020-03-31
  • 4.84
  • 0.02
  • 18.52
  • 35.19
  • 19.34
  • 2019-12-31
  • 1.49
  • 0.72
  • 13.70
  • 5.95
  • 13.98
  • 2019-09-30
  • 5.46
  • 2.50
  • 12.93
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  • 13.11

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