- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘安益债券A 的基金机构持有 62.49亿份，占总份额的 99.31% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 0.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 62.49
- 99.31
- 0.44
- 0.69
- 62.93
- 2023-12-31
- 16.55
- 99.74
- 0.04
- 0.26
- 16.60
- 2023-06-30
- 15.94
- 99.79
- 0.03
- 0.21
- 15.98
- 2022-12-31
- 17.30
- 99.80
- 0.04
- 0.20
- 17.33
- 2022-06-30
- 14.43
- 99.86
- 0.02
- 0.14
- 14.45
- 2021-12-31
- 12.50
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 12.50
- 2021-06-30
- 12.57
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 12.58
- 2020-12-31
- 22.27
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 22.29
- 2020-06-30
- 26.00
- 99.56
- 0.11
- 0.44
- 26.12
- 2019-12-31
- 13.68
- 99.87
- 0.02
- 0.13
- 13.70
天弘安益债券A 报告期末总份额 65.65亿份，比上期增加 4.32%， 期末净资产 69.66亿元，比上期增加 4.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 29.94
- 27.22
- 65.65
- 4.32
- 69.66
- 2024-06-30
- 41.58
- 7.60
- 62.93
- 117.35
- 66.84
- 2024-03-31
- 15.98
- 3.62
- 28.95
- 74.46
- 31.21
- 2023-12-31
- 4.29
- 2.11
- 16.60
- 15.14
- 17.56
- 2023-09-30
- 3.83
- 5.39
- 14.41
- -9.78
- 15.07
- 2023-06-30
- 7.60
- 3.84
- 15.98
- 30.80
- 16.57
- 2023-03-31
- 4.56
- 9.68
- 12.21
- -29.53
- 12.79
- 2022-12-31
- 3.93
- 1.60
- 17.33
- 15.55
- 17.98
- 2022-09-30
- 1.29
- 0.74
- 15.00
- 3.80
- 16.48
- 2022-06-30
- 4.32
- 1.43
- 14.45
- 25.02
- 15.68
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.94
- 11.56
- -7.53
- 12.39
- 2021-12-31
- 2.37
- 0.02
- 12.50
- 23.17
- 13.30
- 2021-09-30
- 0.96
- 3.39
- 10.15
- -19.33
- 10.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.46
- 12.58
- -16.34
- 13.02
- 2021-03-31
- 0.59
- 7.84
- 15.04
- -32.53
- 15.40
- 2020-12-31
- 1.91
- 3.36
- 22.29
- -6.10
- 22.75
- 2020-09-30
- 0.23
- 2.61
- 23.74
- -9.11
- 24.05
- 2020-06-30
- 15.79
- 8.19
- 26.12
- 41.04
- 27.27
- 2020-03-31
- 4.84
- 0.02
- 18.52
- 35.19
- 19.34
- 2019-12-31
- 1.49
- 0.72
- 13.70
- 5.95
- 13.98
- 2019-09-30
- 5.46
- 2.50
- 12.93
- --
- 13.11