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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇丰晋信港股通双核混合 的基金机构持有 1.74亿份，占总份额的 32.33% ，个人投资者持有 3.64亿份，占总份额的 67.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.74
  • 32.33
  • 3.64
  • 67.67
  • 5.37
  • 2023-12-31
  • 1.66
  • 29.44
  • 3.99
  • 70.56
  • 5.65
  • 2023-06-30
  • 1.87
  • 30.28
  • 4.30
  • 69.72
  • 6.17
  • 2022-12-31
  • 2.50
  • 35.16
  • 4.62
  • 64.84
  • 7.12
  • 2022-06-30
  • 2.52
  • 34.88
  • 4.71
  • 65.12
  • 7.23
  • 2021-12-31
  • 1.60
  • 25.05
  • 4.78
  • 74.95
  • 6.38
  • 2021-06-30
  • 1.26
  • 19.85
  • 5.10
  • 80.15
  • 6.36
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 38.13
  • 1.10
  • 61.87
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 29.21
  • 1.20
  • 70.79
  • 1.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11

汇丰晋信港股通双核混合 报告期末总份额 4.89亿份，比上期增加 -8.95%， 期末净资产 5.92亿元，比上期增加 3.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.55
  • 4.89
  • -8.95
  • 5.92
  • 2024-06-30
  • 1.39
  • 0.59
  • 5.37
  • 17.62
  • 5.74
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 1.12
  • 4.57
  • -19.11
  • 4.37
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 5.65
  • -2.16
  • 5.16
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.68
  • 5.77
  • -6.45
  • 5.76
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 6.17
  • -2.35
  • 6.22
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 1.31
  • 6.32
  • -11.21
  • 6.96
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.49
  • 7.12
  • 6.01
  • 7.74
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.78
  • 6.71
  • -7.11
  • 6.17
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 0.25
  • 7.23
  • 3.17
  • 9.30
  • 2022-03-31
  • 1.70
  • 1.07
  • 7.01
  • 9.84
  • 7.80
  • 2021-12-31
  • 1.70
  • 0.45
  • 6.38
  • 24.38
  • 9.00
  • 2021-09-30
  • 0.65
  • 1.88
  • 5.13
  • -19.33
  • 7.86
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 0.94
  • 6.36
  • -2.85
  • 11.32
  • 2021-03-31
  • 6.90
  • 2.13
  • 6.54
  • 269.41
  • 10.72
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 0.36
  • 1.77
  • 19.82
  • 2.91
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.53
  • 1.48
  • -13.08
  • 1.89
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.34
  • 1.70
  • -7.65
  • 2.03
  • 2020-03-31
  • 1.31
  • 0.57
  • 1.84
  • 66.56
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 1.88
  • 1.11
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  • 1.31

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