- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中债1-3年农发债A 的基金机构持有 44.77亿份，占总份额的 99.53% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 0.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 44.77
- 99.53
- 0.21
- 0.47
- 44.98
- 2023-12-31
- 76.82
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 76.85
- 2023-06-30
- 94.12
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 94.16
- 2022-12-31
- 74.09
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 74.11
- 2022-06-30
- 95.63
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 95.65
- 2021-12-31
- 97.36
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 97.38
- 2021-06-30
- 40.66
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 40.68
- 2020-12-31
- 41.33
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 41.34
- 2020-06-30
- 67.28
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 67.30
- 2019-12-31
- 67.99
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 68.00
汇添富中债1-3年农发债A 报告期末总份额 41.57亿份，比上期增加 -7.59%， 期末净资产 44.25亿元，比上期增加 -7.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 17.00
- 20.41
- 41.57
- -7.59
- 44.25
- 2024-06-30
- 10.30
- 9.55
- 44.98
- 1.71
- 48.05
- 2024-03-31
- 19.93
- 52.56
- 44.22
- -42.46
- 46.76
- 2023-12-31
- 21.53
- 19.48
- 76.85
- 2.74
- 80.66
- 2023-09-30
- 26.28
- 45.64
- 74.81
- -20.55
- 78.27
- 2023-06-30
- 19.11
- 15.29
- 94.16
- 4.23
- 98.53
- 2023-03-31
- 20.39
- 4.17
- 90.33
- 21.89
- 93.86
- 2022-12-31
- 11.21
- 27.87
- 74.11
- -18.35
- 76.98
- 2022-09-30
- 7.13
- 12.02
- 90.77
- -5.11
- 94.58
- 2022-06-30
- 15.54
- 37.50
- 95.65
- -18.67
- 99.15
- 2022-03-31
- 34.61
- 14.37
- 117.61
- 20.78
- 121.48
- 2021-12-31
- 47.13
- 29.77
- 97.38
- 21.70
- 100.12
- 2021-09-30
- 39.64
- 0.30
- 80.02
- 96.72
- 81.60
- 2021-06-30
- 6.99
- 2.00
- 40.68
- 13.98
- 41.38
- 2021-03-31
- 7.91
- 13.56
- 35.69
- -13.66
- 36.07
- 2020-12-31
- 0.10
- 9.46
- 41.34
- -18.46
- 42.20
- 2020-09-30
- 2.03
- 18.63
- 50.70
- -24.67
- 51.16
- 2020-06-30
- 20.24
- 17.95
- 67.30
- 3.52
- 68.43
- 2020-03-31
- 0.01
- 3.00
- 65.01
- -4.41
- 66.84
- 2019-12-31
- 27.50
- 15.00
- 68.00
- 22.51
- 69.34
- 2019-09-30
- 0.00
- 3.00
- 55.51
- --
- 56.05