- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 的基金机构持有 26.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.00
- 2023-12-31
- 26.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.00
- 2023-06-30
- 26.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 2022-12-31
- 26.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 2022-06-30
- 17.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.60
- 2021-12-31
- 12.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.74
- 2021-06-30
- 12.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.74
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2019-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2019-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 报告期末总份额 26.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 26.97亿元，比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.00
- 0.00
- 26.97
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.00
- 0.00
- 26.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.00
- 0.00
- 26.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 26.00
- -0.38
- 26.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 0.00
- 28.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 0.00
- 28.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 0.00
- 27.67
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.10
- 0.00
- 27.16
- 2022-09-30
- 8.50
- 0.00
- 26.10
- 48.33
- 27.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.60
- 0.00
- 18.35
- 2022-03-31
- 4.86
- 0.00
- 17.60
- 38.11
- 18.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.74
- 0.00
- 13.03
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.74
- 0.00
- 13.54
- 2021-06-30
- 7.64
- 0.00
- 12.74
- 149.85
- 13.38
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.30
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.24
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.34
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.34
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.32
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.23
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.19
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.13