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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银中债1-5年进出口行C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 70.68% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 29.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 70.68
  • 0.01
  • 29.32
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

工银中债1-5年进出口行C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -35.66%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -35.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.02
  • -35.66
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.03
  • -9.83
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 769.86
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.90
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.80
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.88
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.88
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 243.57
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -69.52
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • -38.15
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 782.64
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.11
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.38
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.14
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -62.18
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 58.94
  • 0.01
  • 2020-03-31
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