- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银中债1-5年进出口行A 的基金机构持有 18.48亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.48
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 18.49
- 2023-12-31
- 3.93
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 3.93
- 2023-06-30
- 2.98
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 2.99
- 2022-12-31
- 6.27
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 6.28
- 2022-06-30
- 9.77
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.77
- 2021-12-31
- 0.49
- 99.27
- 0.00
- 0.73
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.98
- 99.64
- 0.00
- 0.36
- 0.98
- 2020-12-31
- 1.50
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.50
- 2020-06-30
- 8.48
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.48
工银中债1-5年进出口行A 报告期末总份额 17.51亿份，比上期增加 -5.29%， 期末净资产 18.61亿元，比上期增加 -5.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.75
- 4.73
- 17.51
- -5.29
- 18.61
- 2024-06-30
- 2.83
- 0.00
- 18.49
- 18.04
- 19.67
- 2024-03-31
- 12.67
- 0.94
- 15.66
- 298.34
- 16.58
- 2023-12-31
- 0.94
- 0.01
- 3.93
- 31.16
- 4.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.00
- 0.31
- 3.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.29
- 2.99
- -8.76
- 3.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.00
- 3.28
- -47.82
- 3.43
- 2022-12-31
- 1.24
- 2.84
- 6.28
- -20.35
- 6.56
- 2022-09-30
- 2.84
- 4.73
- 7.88
- -19.35
- 8.26
- 2022-06-30
- 9.27
- 0.00
- 9.77
- 1,858.92
- 10.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.20
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.01
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.49
- 0.50
- -49.42
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.00
- 0.98
- 97.66
- 1.01
- 2021-03-31
- 0.20
- 1.20
- 0.50
- -66.80
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.50
- 1.30
- 1.50
- -34.94
- 1.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 6.18
- 2.31
- -72.82
- 2.31
- 2020-06-30
- 7.74
- 7.06
- 8.48
- 8.66
- 8.53
- 2020-03-31
- 0.00
- 2.40
- 7.81
- --
- 7.95