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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎淳债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.35% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.00
  • 99.65
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.22
  • 99.72
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 3.10
  • 1.53
  • 96.90
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.94
  • 99.85
  • 1.95
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 15.35
  • 2.35
  • 84.65
  • 2.78
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 36.79
  • 3.12
  • 63.21
  • 4.93
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.03
  • 100.00
  • 8.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 19.51
  • 100.00
  • 19.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 12.35
  • 100.00
  • 12.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 13.74
  • 100.00
  • 13.74

华夏鼎淳债券A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 -7.63%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -6.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.93
  • -7.63
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.01
  • -8.15
  • 1.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.10
  • -10.65
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.23
  • -9.83
  • 1.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.36
  • -13.72
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.58
  • -11.53
  • 1.75
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.78
  • -8.42
  • 1.97
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.95
  • -12.03
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.60
  • 2.21
  • -20.40
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.29
  • 2.78
  • -30.72
  • 3.12
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 1.04
  • 4.01
  • -18.56
  • 4.44
  • 2021-12-31
  • 1.45
  • 1.29
  • 4.93
  • 3.35
  • 5.67
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 3.87
  • 4.77
  • -40.62
  • 5.60
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.73
  • 8.03
  • -36.93
  • 9.12
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 7.00
  • 12.74
  • -34.71
  • 14.03
  • 2020-12-31
  • 17.43
  • 1.13
  • 19.51
  • 507.77
  • 21.66
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 9.21
  • 3.21
  • -74.02
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 6.23
  • 12.35
  • -33.16
  • 12.95
  • 2020-03-31
  • 18.64
  • 13.90
  • 18.48
  • 34.52
  • 19.20
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 6.13
  • 13.74
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  • 14.10

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