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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根日本精选股票(QDII)A 的基金机构持有 4.21亿份，占总份额的 38.91% ，个人投资者持有 6.61亿份，占总份额的 61.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.21
  • 38.91
  • 6.61
  • 61.09
  • 10.81
  • 2023-12-31
  • 0.96
  • 21.78
  • 3.45
  • 78.22
  • 4.41
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 19.96
  • 2.32
  • 80.04
  • 2.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.90
  • 99.99
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.93
  • 99.72
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 4.99
  • 0.98
  • 95.01
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 3.57
  • 0.95
  • 96.43
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.81
  • 0.84
  • 98.19
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 13.83
  • 1.00
  • 86.17
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 15.22
  • 1.11
  • 84.78
  • 1.31

摩根日本精选股票(QDII)A 报告期末总份额 9.46亿份，比上期增加 -12.56%， 期末净资产 16.10亿元，比上期增加 -7.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.47
  • 2.83
  • 9.46
  • -12.56
  • 16.10
  • 2024-06-30
  • 2.59
  • 2.89
  • 10.81
  • -2.72
  • 17.42
  • 2024-03-31
  • 8.19
  • 1.49
  • 11.12
  • 151.79
  • 18.07
  • 2023-12-31
  • 1.33
  • 0.99
  • 4.41
  • 8.31
  • 6.83
  • 2023-09-30
  • 2.30
  • 1.12
  • 4.08
  • 40.90
  • 5.93
  • 2023-06-30
  • 2.56
  • 0.49
  • 2.89
  • 250.08
  • 4.45
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.83
  • -7.84
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.90
  • 2.04
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.88
  • -6.00
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.93
  • -5.70
  • 1.20
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.30
  • 0.99
  • -4.36
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.22
  • 1.04
  • 24.26
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.43
  • 0.83
  • -15.30
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.51
  • 0.98
  • -1.39
  • 1.34
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 0.47
  • 1.00
  • 16.34
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.35
  • 0.86
  • 20.92
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.77
  • 0.71
  • -38.70
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.71
  • 0.61
  • 1.16
  • 10.22
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.43
  • 0.70
  • 1.05
  • -20.09
  • 0.95
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 1.07
  • 1.31
  • -39.61
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 2.18
  • --
  • 2.17

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