- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰兴富三个月定期开放债券 的基金机构持有 29.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.80
- 2023-12-31
- 29.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.80
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 19.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 2021-12-31
- 19.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 2021-06-30
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 2020-12-31
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
国泰兴富三个月定期开放债券 报告期末总份额 29.80亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.38亿元，比上期增加 0.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.80
- 0.00
- 30.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.80
- 0.00
- 30.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.80
- 0.00
- 29.93
- 2023-12-31
- 9.94
- 0.00
- 29.80
- 50.07
- 30.01
- 2023-09-30
- 14.86
- 0.00
- 19.86
- 297.18
- 20.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 5.00
- -1.96
- 5.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 13.98
- 5.10
- -73.28
- 5.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 0.00
- 19.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 0.00
- 19.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 0.00
- 19.33
- 2021-09-30
- 9.98
- 0.00
- 19.08
- 109.71
- 19.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.00
- 9.10
- -9.90
- 9.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.15
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.34
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.15