- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海消费升级混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 26.09% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 73.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 26.09
- 0.28
- 73.91
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.10
- 25.31
- 0.29
- 74.69
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.10
- 24.44
- 0.31
- 75.56
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.10
- 23.71
- 0.32
- 76.29
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.14
- 28.19
- 0.36
- 71.81
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.40
- 50.93
- 0.38
- 49.07
- 0.78
- 2021-06-30
- 0.40
- 42.09
- 0.55
- 57.91
- 0.95
- 2020-12-31
- 0.40
- 28.24
- 1.01
- 71.76
- 1.41
- 2020-06-30
- 0.40
- 8.54
- 4.27
- 91.46
- 4.67
恒生前海消费升级混合 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -0.76%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 6.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.38
- -0.76
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.38
- -2.16
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.39
- -0.87
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.39
- -2.05
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -1.40
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.41
- -1.31
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.41
- -1.70
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.42
- -5.77
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.44
- -11.50
- 0.47
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.02
- 0.50
- 7.78
- 0.65
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.33
- 0.47
- -40.59
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.11
- 0.78
- -1.80
- 1.10
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.20
- 0.80
- -15.86
- 1.12
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.21
- 0.95
- -15.36
- 1.45
- 2021-03-31
- 0.20
- 0.50
- 1.12
- -20.72
- 1.40
- 2020-12-31
- 0.52
- 0.44
- 1.41
- 6.09
- 1.99
- 2020-09-30
- 0.25
- 3.59
- 1.33
- -71.49
- 1.53
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.34
- 4.67
- -5.36
- 4.75
- 2020-03-31
- 0.20
- 0.24
- 4.94
- --
- 4.23