- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.51亿份,占总份额的 98.67% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.51
- 98.67
- 0.01
- 1.33
- 0.52
- 2023-06-30
- 1.01
- 99.32
- 0.01
- 0.68
- 1.02
- 2022-12-31
- 2.03
- 99.66
- 0.01
- 0.34
- 2.04
- 2022-06-30
- 2.03
- 99.70
- 0.01
- 0.30
- 2.04
- 2021-12-31
- 0.10
- 95.11
- 0.01
- 4.89
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.10
- 94.51
- 0.01
- 5.49
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.10
- 95.25
- 0.00
- 4.75
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.10
- 98.18
- 0.00
- 1.82
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.10
- 99.41
- 0.00
- 0.59
- 0.10
- 2019-06-30
- 0.10
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.10
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -79.51%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 -79.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.41
- 0.11
- -79.51
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.52
- -8.74
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.45
- 0.57
- -43.99
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.02
- 1.02
- -49.98
- 1.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.04
- 0.02
- 2.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.04
- 0.00
- 2.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.04
- 0.03
- 2.29
- 2022-06-30
- 1.93
- 0.00
- 2.04
- 1,834.20
- 2.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.16
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.26
- 0.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.88
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.38
- 0.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.39
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 1.10
- 0.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 1.96
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.84
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.41
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.20
- 0.10
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10