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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 9.80% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 90.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 9.80
  • 1.65
  • 90.20
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 9.74
  • 1.66
  • 90.26
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 9.37
  • 1.73
  • 90.63
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 8.56
  • 1.91
  • 91.44
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 19.61
  • 0.41
  • 80.39
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 19.67
  • 0.41
  • 80.33
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 19.76
  • 0.41
  • 80.24
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 19.98
  • 0.40
  • 80.02
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 21.08
  • 0.37
  • 78.92
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.10
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.10

鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.82亿份，比上期增加 -0.24%， 期末净资产 2.19亿元，比上期增加 -2.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.82
  • -0.24
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.83
  • -0.38
  • 2.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.84
  • -0.21
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.84
  • -1.16
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.86
  • -2.66
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.91
  • -8.93
  • 2.55
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.29
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 1.36
  • 0.00
  • 2.09
  • 186.97
  • 3.00
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.73
  • 43.07
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.17
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.13
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.23
  • 0.72
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.22
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.45
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.68
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.50
  • 3.80
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.63
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.47
  • 370.04
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
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  • 0.10

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