- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
山证裕睿6个月定开A 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 85.63% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 14.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.00
- 85.63
- 1.68
- 14.37
- 11.67
- 2023-06-30
- 10.00
- 83.58
- 1.96
- 16.42
- 11.96
- 2022-12-31
- 9.32
- 76.93
- 2.80
- 23.07
- 12.12
- 2022-06-30
- 4.92
- 79.41
- 1.28
- 20.59
- 6.19
- 2021-12-31
- 1.01
- 68.27
- 0.47
- 31.73
- 1.48
- 2021-06-30
- 2.01
- 85.72
- 0.34
- 14.28
- 2.35
- 2020-12-31
- 1.95
- 84.28
- 0.36
- 15.72
- 2.31
- 2020-06-30
- 1.95
- 59.75
- 1.31
- 40.25
- 3.26
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
山证裕睿6个月定开A 报告期末总份额 12.03亿份，比上期增加 3.05%， 期末净资产 12.48亿元，比上期增加 3.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 5.65
- 5.29
- 12.03
- 3.05
- 12.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.67
- 0.01
- 12.11
- 2023-09-30
- 0.32
- 0.60
- 11.67
- -2.41
- 12.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.59
- 2023-03-31
- 0.94
- 1.10
- 11.96
- -1.30
- 12.44
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.12
- 0.00
- 12.49
- 2022-09-30
- 6.22
- 0.29
- 12.12
- 95.69
- 12.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.19
- 0.00
- 6.49
- 2022-03-31
- 4.82
- 0.11
- 6.19
- 317.12
- 6.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.00
- 1.56
- 2021-09-30
- 0.27
- 1.13
- 1.48
- -36.78
- 1.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.35
- 0.00
- 2.47
- 2021-03-31
- 0.14
- 0.10
- 2.35
- 1.52
- 2.43
- 2020-12-31
- 0.07
- 1.02
- 2.31
- -29.10
- 2.38
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.26
- 0.00
- 3.38
- 2020-06-30
- 3.11
- 0.34
- 3.26
- 555.22
- 3.35
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.52
- 2019-12-31
- 0.25
- 0.52
- 0.50
- -35.14
- 0.51
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- --
- 0.78