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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实新添益定期混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 45.81% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 54.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 45.81
  • 0.24
  • 54.19
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 45.81
  • 0.24
  • 54.19
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 34.70
  • 0.32
  • 65.30
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 34.70
  • 0.32
  • 65.30
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 23.00
  • 0.42
  • 77.00
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 23.00
  • 0.42
  • 77.00
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09

嘉实新添益定期混合A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 0.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.78
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.43
  • -10.75
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.48
  • -10.95
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.40
  • 0.54
  • -32.22
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 2.42
  • 0.80
  • -74.00
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.00
  • 3.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
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  • 3.23

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