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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺祺纯债债券 的基金机构持有 56.10亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 56.10
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 56.11
  • 2023-12-31
  • 2.49
  • 99.64
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 3.43
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 3.45
  • 2022-12-31
  • 3.43
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 3.45
  • 2022-06-30
  • 3.42
  • 99.44
  • 0.02
  • 0.56
  • 3.44
  • 2021-12-31
  • 3.42
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.43
  • 2021-06-30
  • 3.42
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.42
  • 2020-12-31
  • 3.42
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.42
  • 2020-06-30
  • 3.42
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.00

国投瑞银顺祺纯债债券 报告期末总份额 46.92亿份，比上期增加 -16.38%， 期末净资产 50.67亿元，比上期增加 -17.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.33
  • 14.52
  • 46.92
  • -16.38
  • 50.67
  • 2024-06-30
  • 53.61
  • 0.00
  • 56.11
  • 2,146.38
  • 61.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • -0.06
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • -0.04
  • 2.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.95
  • 2.50
  • -27.47
  • 2.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.45
  • 0.04
  • 3.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.45
  • -0.22
  • 3.89
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.45
  • -0.06
  • 3.88
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 3.46
  • 0.54
  • 3.88
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.44
  • 0.14
  • 3.82
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.43
  • 0.14
  • 3.78
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.12
  • 3.76
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.42
  • 0.13
  • 3.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • 0.00
  • 3.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • -0.08
  • 3.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • -0.00
  • 3.60
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • -0.00
  • 3.56
  • 2020-06-30
  • 1.42
  • 0.00
  • 3.42
  • 70.94
  • 3.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 2.00
  • -33.32
  • 2.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
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  • 3.02

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