- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银中债1-3年农发债指数 的基金机构持有 52.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 52.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.95
- 2023-06-30
- 56.84
- 99.76
- 0.14
- 0.24
- 56.98
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2021-12-31
- 52.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.26
- 2021-06-30
- 117.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.32
- 2020-12-31
- 173.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 173.38
- 2020-06-30
- 168.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 168.61
- 2019-12-31
- 240.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 240.07
民生加银中债1-3年农发债指数 报告期末总份额 58.47亿份，比上期增加 10.42%， 期末净资产 60.54亿元，比上期增加 8.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 17.65
- 12.14
- 58.47
- 10.42
- 60.54
- 2023-12-31
- 10.22
- 13.51
- 52.95
- -5.84
- 55.91
- 2023-09-30
- 15.71
- 16.46
- 56.24
- -1.31
- 60.82
- 2023-06-30
- 42.06
- 4.67
- 56.98
- 190.97
- 61.32
- 2023-03-31
- 9.48
- 0.00
- 19.58
- 93.81
- 20.83
- 2022-12-31
- 0.10
- 5.00
- 10.10
- -32.64
- 10.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.84
- 2022-06-30
- 0.00
- 9.78
- 15.00
- -39.46
- 15.70
- 2022-03-31
- 0.00
- 27.48
- 24.78
- -52.59
- 25.72
- 2021-12-31
- 9.71
- 12.96
- 52.26
- -5.85
- 53.93
- 2021-09-30
- 1.96
- 63.77
- 55.51
- -52.69
- 56.77
- 2021-06-30
- 27.98
- 30.00
- 117.32
- -1.69
- 118.96
- 2021-03-31
- 25.03
- 79.08
- 119.33
- -31.17
- 121.20
- 2020-12-31
- 52.55
- 5.99
- 173.38
- 36.71
- 175.15
- 2020-09-30
- 1.99
- 43.78
- 126.82
- -24.78
- 127.69
- 2020-06-30
- 39.77
- 90.81
- 168.61
- -23.24
- 169.92
- 2020-03-31
- 19.61
- 40.02
- 219.66
- -8.50
- 224.20
- 2019-12-31
- 59.28
- 7.98
- 240.07
- 27.17
- 243.70
- 2019-09-30
- 24.78
- 34.00
- 188.78
- --
- 191.07