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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 6.80% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 93.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 6.80
  • 0.69
  • 93.20
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 5.62
  • 0.84
  • 94.38
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 5.63
  • 1.00
  • 94.37
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 4.20
  • 1.37
  • 95.80
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.58
  • 3.74
  • 98.42
  • 3.80
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 1.58
  • 3.73
  • 98.42
  • 3.79
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.60
  • 3.69
  • 98.40
  • 3.75
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 1.62
  • 3.64
  • 98.38
  • 3.70
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 1.64
  • 3.59
  • 98.36
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.65
  • 3.57
  • 98.35
  • 3.63

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -5.54%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 1.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.69
  • -5.54
  • 0.81
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.74
  • -6.30
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.78
  • -11.71
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.89
  • -10.37
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.99
  • -6.84
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.06
  • -8.09
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.16
  • -18.90
  • 1.42
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.43
  • -34.23
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 1.65
  • 2.17
  • -42.92
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.80
  • 0.22
  • 4.87
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.80
  • 0.23
  • 4.65
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.79
  • 0.33
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.77
  • 0.59
  • 4.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.75
  • 0.48
  • 4.91
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.82
  • 4.67
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.70
  • 0.55
  • 4.72
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.80
  • 4.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.24
  • 4.05
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.35
  • 3.60
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.63
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  • 3.71

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