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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.73
  • 99.31
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.89
  • 99.44
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.08
  • 99.54
  • 1.08
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 27.09
  • 1.26
  • 72.91
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 22.27
  • 1.63
  • 77.73
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 14.87
  • 2.68
  • 85.13
  • 3.15
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 15.90
  • 99.81
  • 15.93

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -6.83%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -3.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.45
  • -6.83
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.48
  • -8.65
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.53
  • -7.20
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.57
  • -12.40
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.65
  • -11.04
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.73
  • -7.95
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.79
  • -11.41
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.90
  • -4.43
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.94
  • -13.37
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.08
  • -5.22
  • 1.24
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.14
  • -33.99
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.73
  • -9.68
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 1.91
  • -8.97
  • 2.19
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 2.10
  • -10.07
  • 2.42
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.91
  • 2.34
  • -25.73
  • 2.60
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 13.34
  • 3.15
  • -80.28
  • 3.51
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 15.97
  • 0.26
  • 17.05
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 15.93
  • 0.09
  • 16.52
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 15.92
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