- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信鑫日享中短债C 的基金机构持有 2.96亿份，占总份额的 13.90% ，个人投资者持有 18.34亿份，占总份额的 86.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.96
- 13.90
- 18.34
- 86.10
- 21.30
- 2023-12-31
- 7.68
- 29.35
- 18.48
- 70.65
- 26.16
- 2023-06-30
- 2.34
- 30.83
- 5.25
- 69.17
- 7.59
- 2022-12-31
- 0.13
- 10.94
- 1.08
- 89.06
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.26
- 99.96
- 1.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.58
- 99.97
- 1.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.88
- 99.97
- 1.88
- 2020-12-31
- 5.34
- 52.74
- 4.79
- 47.26
- 10.14
- 2020-06-30
- 0.43
- 3.18
- 13.03
- 96.82
- 13.46
- 2019-12-31
- 1.02
- 17.55
- 4.79
- 82.45
- 5.81
安信鑫日享中短债C 报告期末总份额 17.86亿份，比上期增加 -16.13%， 期末净资产 19.74亿元，比上期增加 -16.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 29.03
- 32.46
- 17.86
- -16.13
- 19.74
- 2024-06-30
- 36.75
- 31.12
- 21.30
- 35.98
- 23.52
- 2024-03-31
- 31.11
- 41.62
- 15.66
- -40.15
- 17.15
- 2023-12-31
- 35.30
- 13.67
- 26.16
- 477.69
- 28.42
- 2023-09-30
- 8.07
- 11.13
- 4.53
- -40.32
- 4.88
- 2023-06-30
- 11.31
- 4.90
- 7.59
- 543.96
- 8.12
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.32
- 1.18
- -2.73
- 1.31
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.18
- 1.21
- 5.07
- 1.34
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.20
- 1.15
- -8.78
- 1.27
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.29
- 1.26
- -6.91
- 1.38
- 2022-03-31
- 0.52
- 0.75
- 1.36
- -14.25
- 1.47
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.65
- 1.58
- -6.60
- 1.72
- 2021-09-30
- 0.31
- 0.50
- 1.70
- -9.96
- 1.82
- 2021-06-30
- 0.51
- 0.94
- 1.88
- -18.75
- 2.00
- 2021-03-31
- 1.53
- 9.35
- 2.32
- -77.13
- 2.45
- 2020-12-31
- 8.18
- 3.85
- 10.14
- 74.74
- 10.65
- 2020-09-30
- 0.88
- 8.54
- 5.80
- -56.91
- 6.07
- 2020-06-30
- 34.78
- 34.65
- 13.46
- 0.96
- 14.05
- 2020-03-31
- 17.00
- 9.49
- 13.33
- 129.27
- 13.89
- 2019-12-31
- 5.63
- 0.51
- 5.81
- 745.69
- 5.98
- 2019-09-30
- 0.27
- 1.25
- 0.69
- --
- 0.70