- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信鑫日享中短债A 的基金机构持有 73.34亿份，占总份额的 94.44% ，个人投资者持有 4.31亿份，占总份额的 5.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 73.34
- 94.44
- 4.31
- 5.56
- 77.65
- 2023-12-31
- 39.01
- 94.15
- 2.42
- 5.85
- 41.44
- 2023-06-30
- 4.18
- 94.34
- 0.25
- 5.66
- 4.43
- 2022-12-31
- 0.25
- 83.35
- 0.05
- 16.65
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.19
- 80.21
- 0.05
- 19.79
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.58
- 87.86
- 0.08
- 12.14
- 0.66
- 2021-06-30
- 2.05
- 94.06
- 0.13
- 5.94
- 2.18
- 2020-12-31
- 7.46
- 92.91
- 0.57
- 7.09
- 8.03
- 2020-06-30
- 12.81
- 81.91
- 2.83
- 18.09
- 15.64
- 2019-12-31
- 0.81
- 27.84
- 2.11
- 72.16
- 2.92
安信鑫日享中短债A 报告期末总份额 46.04亿份，比上期增加 -40.71%， 期末净资产 51.59亿元，比上期增加 -40.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 29.43
- 61.04
- 46.04
- -40.71
- 51.59
- 2024-06-30
- 73.90
- 38.60
- 77.65
- 83.36
- 86.89
- 2024-03-31
- 31.32
- 30.41
- 42.35
- 2.20
- 46.97
- 2023-12-31
- 37.88
- 10.33
- 41.44
- 198.36
- 45.54
- 2023-09-30
- 13.63
- 4.17
- 13.89
- 213.21
- 15.15
- 2023-06-30
- 4.66
- 0.88
- 4.43
- 574.08
- 4.80
- 2023-03-31
- 0.62
- 0.26
- 0.66
- 120.78
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.40
- 0.15
- 0.30
- 551.99
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.05
- -80.82
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.59
- 0.24
- -67.24
- 0.26
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.05
- 0.73
- 10.46
- 0.80
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.05
- 0.66
- -61.36
- 0.72
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.49
- 1.70
- -22.00
- 1.84
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.26
- 2.18
- -10.41
- 2.34
- 2021-03-31
- 1.64
- 7.23
- 2.44
- -69.62
- 2.59
- 2020-12-31
- 2.07
- 0.46
- 8.03
- 25.18
- 8.47
- 2020-09-30
- 2.41
- 11.63
- 6.41
- -58.99
- 6.73
- 2020-06-30
- 16.15
- 5.01
- 15.64
- 248.18
- 16.37
- 2020-03-31
- 7.57
- 5.99
- 4.49
- 53.90
- 4.69
- 2019-12-31
- 2.02
- 0.74
- 2.92
- 78.13
- 3.01
- 2019-09-30
- 0.79
- 0.37
- 1.64
- --
- 1.67