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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 的基金机构持有 1.21亿份，占总份额的 68.95% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 31.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.21
  • 68.95
  • 0.54
  • 31.05
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 1.21
  • 69.80
  • 0.52
  • 30.20
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 1.21
  • 71.07
  • 0.49
  • 28.93
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 1.21
  • 73.21
  • 0.44
  • 26.79
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 1.21
  • 75.75
  • 0.39
  • 24.25
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 25.72
  • 0.29
  • 74.28
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 32.75
  • 0.21
  • 67.25
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 39.21
  • 0.16
  • 60.79
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 48.70
  • 0.11
  • 51.30
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 73.72
  • 0.04
  • 26.28
  • 0.14

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 -5.19%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 11.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.66
  • -5.19
  • 2.12
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.45
  • 1.90
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.77
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.87
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.95
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.70
  • 1.32
  • 2.29
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.68
  • 1.66
  • 2.36
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.65
  • 1.49
  • 2.28
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.62
  • 1.96
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 0.00
  • 1.59
  • 122.76
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.72
  • 83.76
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.39
  • 15.37
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.34
  • 10.37
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.31
  • 6.86
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.29
  • 12.06
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.26
  • 10.56
  • 0.38
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.23
  • 12.35
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.21
  • 13.90
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.18
  • 32.88
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.14
  • 22.65
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
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  • 0.12

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