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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家平衡养老(FOF)A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 23.73% ，个人投资者持有 1.34亿份，占总份额的 76.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 23.73
  • 1.34
  • 76.27
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 23.73
  • 1.34
  • 76.27
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 27.84
  • 1.34
  • 72.16
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 27.98
  • 1.33
  • 72.02
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 83.22
  • 0.02
  • 16.78
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 84.64
  • 0.02
  • 15.36
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 87.02
  • 0.01
  • 12.98
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 90.96
  • 0.01
  • 9.04
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 94.85
  • 0.01
  • 5.15
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 97.61
  • 0.00
  • 2.39
  • 0.10

万家平衡养老(FOF)A 报告期末总份额 1.76亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 -1.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • -0.05
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • -0.02
  • 2.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • -0.01
  • 2.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.76
  • -5.34
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.00
  • 2.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.07
  • 2.27
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.43
  • 2.24
  • 2022-06-30
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.85
  • 205.63
  • 2.36
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.61
  • 403.60
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.78
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.91
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.11
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.68
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.80
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.68
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.54
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.70
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.54
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.35
  • 0.11
  • 2019-06-30
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  • 0.10
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  • 0.10

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