- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 的基金机构持有 0.16亿份,占总份额的 35.81% ,个人投资者持有 0.29亿份,占总份额的 64.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.16
- 35.81
- 0.29
- 64.19
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.16
- 34.74
- 0.31
- 65.26
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.23
- 41.83
- 0.32
- 58.17
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.43
- 37.28
- 0.72
- 62.72
- 1.15
- 2021-12-31
- 0.43
- 41.22
- 0.61
- 58.78
- 1.04
- 2021-06-30
- 0.43
- 41.60
- 0.60
- 58.40
- 1.03
- 2020-12-31
- 0.43
- 41.79
- 0.60
- 58.21
- 1.03
- 2020-06-30
- 1.43
- 69.35
- 0.63
- 30.65
- 2.06
- 2019-12-31
- 1.43
- 69.49
- 0.63
- 30.51
- 2.06
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 报告期末总份额 0.45亿份,比上期增加 -1.35%, 期末净资产 0.50亿元,比上期增加 2.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.45
- -1.35
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.46
- -2.37
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- -1.05
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- -1.98
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.48
- -12.75
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.55
- -17.85
- 0.64
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.57
- 0.68
- -41.47
- 0.78
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.00
- 1.15
- 10.49
- 1.46
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 0.08
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.04
- 0.61
- 1.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 0.29
- 1.36
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.16
- 1.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.31
- 1.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.10
- 1.32
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.04
- 1.03
- -50.16
- 1.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.00
- 2.36
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.21
- 2.14
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.14
- 2.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- --
- 2.09