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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 30.77% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 69.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.11
  • 30.77
  • 0.26
  • 69.23
  • 0.37
  • 2024-12-31
  • 0.16
  • 36.65
  • 0.28
  • 63.35
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 36.35
  • 0.28
  • 63.65
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 35.81
  • 0.29
  • 64.19
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 34.74
  • 0.31
  • 65.26
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 41.83
  • 0.32
  • 58.17
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 37.28
  • 0.72
  • 62.72
  • 1.15
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 41.22
  • 0.61
  • 58.78
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 41.60
  • 0.60
  • 58.40
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 41.79
  • 0.60
  • 58.21
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 1.43
  • 69.35
  • 0.63
  • 30.65
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 69.49
  • 0.63
  • 30.51
  • 2.06

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 7.76%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 5.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.26
  • 7.76
  • 0.41
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.25
  • -34.44
  • 0.39
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.85
  • 0.45
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.39
  • -11.00
  • 0.47
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.13
  • 0.50
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • -0.94
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -2.59
  • 0.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.35
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -2.37
  • 0.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.05
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.98
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.48
  • -12.75
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.55
  • -17.85
  • 0.64
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.57
  • 0.68
  • -41.47
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.15
  • 10.49
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.08
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.61
  • 1.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.29
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.16
  • 1.37
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.31
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.10
  • 1.32
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.04
  • 1.03
  • -50.16
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.36
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.21
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.14
  • 2.18
  • 2019-09-30
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