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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 17.86
  • 0.92
  • 82.14
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 22.57
  • 1.72
  • 77.43
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 22.71
  • 1.70
  • 77.29
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 23.25
  • 1.65
  • 76.75
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 23.57
  • 1.62
  • 76.43
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 23.82
  • 1.60
  • 76.18
  • 2.10
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 24.30
  • 1.56
  • 75.70
  • 2.06

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -6.29%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 1.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.62
  • -6.29
  • 0.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -1.43
  • 0.71
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.67
  • -3.91
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.70
  • -4.23
  • 0.76
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.73
  • -7.24
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.78
  • -14.05
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.91
  • -18.48
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.12
  • -6.90
  • 1.30
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 1.06
  • 1.20
  • -45.72
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.24
  • 2.80
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.41
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.86
  • 3.02
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.18
  • 1.48
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.51
  • 2.89
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.89
  • 2.75
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.35
  • 2.71
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.67
  • 2.52
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.44
  • 2.38
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.09
  • 1.57
  • 2.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.06
  • --
  • 2.14

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