- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保泰荣纯债债券 的基金机构持有 25.64亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 25.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- 2023-06-30
- 25.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- 2022-12-31
- 34.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.76
- 2022-06-30
- 29.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.61
- 2021-12-31
- 29.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- 2021-06-30
- 29.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- 2020-12-31
- 29.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- 2020-06-30
- 39.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 2019-12-31
- 41.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.50
- 2019-06-30
- 0.80
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.80
国寿安保泰荣纯债债券 报告期末总份额 25.64亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 28.51亿元,比上期增加 1.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- -0.00
- 28.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- -0.00
- 28.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- -0.00
- 27.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.64
- 0.00
- 27.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 9.12
- 25.64
- -26.24
- 27.60
- 2022-12-31
- 5.16
- 0.00
- 34.76
- 17.43
- 37.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 29.60
- -0.02
- 31.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.61
- -0.02
- 31.44
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 29.61
- 0.07
- 31.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- -0.00
- 30.97
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- -0.00
- 30.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- 0.00
- 30.45
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- -0.00
- 30.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.59
- -0.00
- 29.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 9.91
- 29.59
- -25.08
- 29.63
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- -0.00
- 39.59
- 2020-03-31
- 0.00
- 2.00
- 39.50
- -4.82
- 40.61
- 2019-12-31
- 3.95
- 3.97
- 41.50
- -0.06
- 41.96
- 2019-09-30
- 64.36
- 23.64
- 41.52
- 5,088.68
- 42.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.30
- 0.80
- --
- 0.80