- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠丰纯债债券A 的基金机构持有 5.73亿份，占总份额的 28.18% ，个人投资者持有 14.61亿份，占总份额的 71.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.73
- 28.18
- 14.61
- 71.82
- 20.34
- 2023-12-31
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 2021-12-31
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2021-06-30
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2020-12-31
- 14.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
- 2020-06-30
- 14.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
- 2019-12-31
- 14.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
国泰惠丰纯债债券A 报告期末总份额 22.03亿份，比上期增加 8.33%， 期末净资产 25.48亿元，比上期增加 8.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 13.45
- 11.76
- 22.03
- 8.33
- 25.48
- 2024-06-30
- 17.09
- 10.38
- 20.34
- 49.25
- 23.59
- 2024-03-31
- 15.02
- 1.89
- 13.63
- 2,651.01
- 15.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.00
- 0.50
- 409.14
- 0.51
- 2022-03-31
- 0.10
- 14.99
- 0.10
- -99.35
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.63
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.54
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.38
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.40
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.37
- 2019-12-31
- 0.00
- 15.00
- 14.99
- --
- 15.10