--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安平定开 的基金机构持有 7.27亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2023-12-31
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2023-06-30
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2022-12-31
  • 7.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 2022-06-30
  • 7.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 2021-12-31
  • 4.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.66
  • 2021-06-30
  • 5.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 2020-12-31
  • 19.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.65
  • 2020-06-30
  • 19.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.65
  • 2019-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

华安安平定开 报告期末总份额 7.27亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 8.22亿元,比上期增加 0.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 8.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • -0.00
  • 8.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 8.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 8.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 7.27
  • -1.36
  • 8.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 8.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 7.98
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • -0.00
  • 8.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 8.34
  • 2022-03-31
  • 2.71
  • 0.00
  • 7.37
  • 58.03
  • 8.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.66
  • 0.00
  • 5.13
  • 2021-09-30
  • 4.56
  • 5.55
  • 4.66
  • -17.51
  • 5.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 0.00
  • 6.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 14.00
  • 5.65
  • -71.23
  • 6.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.65
  • 0.00
  • 20.66
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.65
  • 0.00
  • 20.55
  • 2020-06-30
  • 9.55
  • 0.00
  • 19.65
  • 94.60
  • 20.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • --
  • 10.23

热销基金

同类基金排行