- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
山证裕泰3个月定开 的基金机构持有 17.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 17.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.19
- 2023-06-30
- 14.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.45
- 2022-12-31
- 9.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 8.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- 2021-06-30
- 8.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- 2020-12-31
- 14.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.85
- 2020-06-30
- 7.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.06
- 2019-12-31
- 7.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.06
山证裕泰3个月定开 报告期末总份额 13.53亿份，比上期增加 -21.29%， 期末净资产 15.05亿元，比上期增加 -19.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.66
- 13.53
- -21.29
- 15.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.19
- 0.02
- 18.74
- 2023-09-30
- 2.74
- 0.00
- 17.19
- 18.99
- 19.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.45
- 0.00
- 15.78
- 2023-03-31
- 4.67
- 0.00
- 14.45
- 47.81
- 15.47
- 2022-12-31
- 1.92
- 0.00
- 9.77
- 24.39
- 10.23
- 2022-09-30
- 2.87
- 0.00
- 7.86
- 57.49
- 8.24
- 2022-06-30
- 4.88
- 0.00
- 4.99
- 4,444.59
- 5.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 8.75
- 0.11
- -98.76
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- 0.00
- 9.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- 0.00
- 9.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 6.00
- 8.85
- -40.40
- 9.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.85
- 0.02
- 15.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.85
- 0.00
- 15.41
- 2020-09-30
- 7.79
- 0.00
- 14.85
- 110.37
- 15.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.06
- 0.00
- 7.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.06
- 0.02
- 7.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.06
- 0.00
- 7.20
- 2019-09-30
- 4.96
- 0.00
- 7.06
- --
- 7.14