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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A 的基金机构持有 2.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.46
  • 2023-12-31
  • 1.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 2023-06-30
  • 5.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • 2022-12-31
  • 5.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 2022-06-30
  • 5.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.36
  • 2021-12-31
  • 5.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.46
  • 2021-06-30
  • 4.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 2020-12-31
  • 4.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 2020-06-30
  • 6.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 2019-12-31
  • 5.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 2019-06-30
  • 5.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 -19.92%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 -19.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.97
  • -19.92
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.10
  • 2.46
  • 8.62
  • 2.54
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 2.26
  • 14.97
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 1.97
  • -66.98
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • 0.05
  • 6.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.96
  • -0.01
  • 6.12
  • 2023-03-31
  • 0.99
  • 0.40
  • 5.96
  • 11.08
  • 6.05
  • 2022-12-31
  • 1.23
  • 1.10
  • 5.37
  • 2.37
  • 5.39
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.89
  • 5.24
  • -2.08
  • 5.40
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 0.50
  • 5.36
  • 7.73
  • 5.46
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.88
  • 4.97
  • -8.99
  • 5.08
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 0.01
  • 5.46
  • 9.79
  • 5.56
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.33
  • 4.97
  • 0.12
  • 5.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.00
  • 5.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 4.97
  • -28.66
  • 5.05
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • -0.00
  • 7.14
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 0.00
  • 6.97
  • 16.31
  • 7.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • -0.00
  • 6.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • 0.00
  • 6.08
  • 2019-06-30
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  • 5.99
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