- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华丰华三个月定期开放债券发起式 的基金机构持有 26.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- 2023-12-31
- 26.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- 2023-06-30
- 21.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.86
- 2022-12-31
- 21.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.86
- 2022-06-30
- 12.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 2021-12-31
- 12.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 2021-06-30
- 10.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 2020-12-31
- 10.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 2020-06-30
- 10.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 2019-12-31
- 10.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.03
银华丰华三个月定期开放债券发起式 报告期末总份额 26.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 27.25亿元，比上期增加 -0.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- 0.00
- 27.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- -0.00
- 27.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- -0.00
- 27.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.75
- -0.00
- 27.22
- 2023-09-30
- 4.90
- 0.00
- 26.75
- 22.41
- 27.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.86
- -0.00
- 22.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.86
- -0.00
- 22.38
- 2022-12-31
- 9.86
- 0.00
- 21.86
- 82.14
- 22.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 0.00
- 12.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 0.00
- 12.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 0.00
- 12.17
- 2021-12-31
- 1.97
- 0.00
- 12.00
- 19.68
- 12.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.29
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.33
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.34
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 10.34
- 2019-12-31
- 9.93
- 10.00
- 10.03
- --
- 10.12